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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 4055190450 | 4023799553 | 4023799553 | 3422841670 |
| 单位资产净值(元) | 1.3517 | 1.3413 | 1.3413 | 1.1409 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1948876757 | 3043805222 | 3043805222 | 2298883373 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 48.06 | 75.65 | 75.65 | 67.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4071611081 | 4039346255 | 4039346255 | 3437586255 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 47.87 | 75.35 | 75.35 | 66.87 |
| 债券市值(元) | 1455190974 | 826972552 | 826972552 | 703194332 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 35.74 | 20.47 | 20.47 | 20.46 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 647782439 | 146360880 | 146360880 | 214758635 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 15.91 | 3.62 | 3.62 | 6.25 |
| 其他资产市值(元) | 19760911 | 22207602 | 22207602 | 220749915 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 6.42 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
