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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 3891403036 | 3957662087 | 3957662087 | 3425205511 |
| 单位资产净值(元) | 1.2971 | 1.3192 | 1.3192 | 1.1417 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2773035886 | 2920484573 | 2920484573 | 1901333881 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.26 | 73.79 | 73.79 | 55.51 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3902743269 | 4067342980 | 4067342980 | 3443609670 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.05 | 71.80 | 71.80 | 55.21 |
| 债券市值(元) | 810968350 | 814354956 | 814354956 | 1023893811 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.78 | 20.02 | 20.02 | 29.73 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 305016250 | 244688330 | 244688330 | 484676455 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.82 | 6.02 | 6.02 | 14.07 |
| 其他资产市值(元) | 13722783 | 87238917 | 87238917 | 33130271 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.35 | 2.14 | 2.14 | 0.96 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 576204 | 576204 | 575252 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
