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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 3895158837 | 4393508832 | 4393508832 | 3705606321 |
| 单位资产净值(元) | 1.2984 | 1.4645 | 1.4645 | 1.2352 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2792980747 | 3455875946 | 3455875946 | 2819454626 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.70 | 78.66 | 78.66 | 76.09 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3911037174 | 4615023785 | 4615023785 | 3739651706 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.41 | 74.88 | 74.88 | 75.39 |
| 债券市值(元) | 839162547 | 895413487 | 895413487 | 800770561 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.46 | 19.40 | 19.40 | 21.41 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 265468822 | 50842512 | 50842512 | 99097144 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.79 | 1.10 | 1.10 | 2.65 |
| 其他资产市值(元) | 13425058 | 212891841 | 212891841 | 20329375 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.34 | 4.61 | 4.61 | 0.54 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
