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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-19 | 2009-08-21 | 2009-07-14 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 7500000 |
| 资产净值(元) | 4143613585 | 4361849581 | 4361849581 | 3740401251 |
| 单位资产净值(元) | 1.3812 | 1.4539 | 1.4539 | 1.2468 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3249506584 | 3404278886 | 3404278886 | 2940494729 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.42 | 78.05 | 78.05 | 78.61 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4180789202 | 4400782183 | 4400782183 | 3805343934 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.72 | 77.36 | 77.36 | 77.27 |
| 债券市值(元) | 840783466 | 876681730 | 876681730 | 764820522 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.11 | 19.92 | 19.92 | 20.10 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 53066673 | 41226131 | 41226131 | 82153720 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.27 | 0.94 | 0.94 | 2.16 |
| 其他资产市值(元) | 37432480 | 78595436 | 78595436 | 17874963 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.90 | 1.79 | 1.79 | 0.47 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
