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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-19 | 2009-07-16 | 2009-04-20 |
| 基金总份额(份) | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |
| 资产净值(元) | 2571554482 | 2685383096 | 2685383096 | 2387458096 |
| 单位资产净值(元) | 0.8572 | 0.8951 | 0.8951 | 0.7958 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1928420160 | 2104805421 | 2104805421 | 950713055 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 74.99 | 78.38 | 78.38 | 39.82 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2584786756 | 2700010263 | 2700010263 | 2423698395 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 74.61 | 77.96 | 77.96 | 39.23 |
| 债券市值(元) | 561425841 | 551710981 | 551710981 | 1068931976 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.72 | 20.43 | 20.43 | 44.10 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 67227178 | 14322718 | 14322718 | 378839991 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.60 | 0.53 | 0.53 | 15.63 |
| 其他资产市值(元) | 25580035 | 29171143 | 29171143 | 25213373 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 1.04 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
