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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 |
| 资产净值(元) | 1834802037 | 1906338887 | 1906338887 | 1601246716 |
| 单位资产净值(元) | 0.9174 | 0.9532 | 0.9532 | 0.8006 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1433373151 | 1428935839 | 1428935839 | 1203500062 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.12 | 74.96 | 74.96 | 75.16 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1840265429 | 1924391552 | 1924391552 | 1616305276 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.89 | 74.25 | 74.25 | 74.46 |
| 债券市值(元) | 391450272 | 390480024 | 390480024 | 322162858 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.27 | 20.29 | 20.29 | 19.93 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 11134521 | 96457029 | 96457029 | 72106006 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.61 | 5.01 | 5.01 | 4.46 |
| 其他资产市值(元) | 4307485 | 8518660 | 8518660 | 18536350 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 0.44 | 0.44 | 1.15 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
