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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-25 | 2009-08-20 | 2009-07-17 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 2000000000 | 2000000000 | 5000000 | 5000000 |
| 资产净值(元) | 1533118739 | 1591646147 | 1591646147 | 1511510105 |
| 单位资产净值(元) | 0.7666 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7558 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1006605924 | 986674157 | 986674157 | 724944769 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 65.66 | 61.99 | 61.99 | 47.96 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1538937410 | 1717130426 | 1717130426 | 1552355447 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 65.41 | 57.46 | 57.46 | 46.70 |
| 债券市值(元) | 335699142 | 555574062 | 555574062 | 571649477 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.81 | 32.35 | 32.35 | 36.82 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 192201639 | 160151639 | 160151639 | 242204056 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.49 | 9.33 | 9.33 | 15.60 |
| 其他资产市值(元) | 4430704 | 14730567 | 14730567 | 13557146 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.29 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
