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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 253838557 | 276011551 | 276011551 | 292634792 |
| 资产净值(元) | 347893832 | 385572137 | 385572137 | 363267505 |
| 单位资产净值(元) | 1.3710 | 1.3970 | 1.3970 | 1.2410 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 223054910 | 263966112 | 263966112 | 235042326 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 64.12 | 68.46 | 68.46 | 64.70 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 349860654 | 394902093 | 394902093 | 375331119 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 63.76 | 66.84 | 66.84 | 62.62 |
| 债券市值(元) | 81093240 | 98160100 | 98160100 | 103540670 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 23.18 | 24.86 | 24.86 | 27.59 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 43456451 | 30920686 | 30920686 | 33933190 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.42 | 7.83 | 7.83 | 9.04 |
| 其他资产市值(元) | 2256053 | 1855195 | 1855195 | 2814933 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.64 | 0.47 | 0.47 | 0.75 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
