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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-13 | 2009-04-13 |
| 基金总份额(份) | 2052972864 | 2089266671 | 2089266671 | 1869204811 |
| 资产净值(元) | 2393462966 | 2542230632 | 2542230632 | 1818479664 |
| 单位资产净值(元) | 1.1659 | 1.2168 | 1.2168 | 0.9729 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2271110281 | 2412492469 | 2412492469 | 1695999936 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.89 | 94.90 | 94.90 | 93.26 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2408891932 | 2570451473 | 2570451473 | 1906629880 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.28 | 93.85 | 93.85 | 88.95 |
| 债券市值(元) | 286090 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 127482179 | 131842756 | 131842756 | 89830923 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.29 | 5.13 | 5.13 | 4.71 |
| 其他资产市值(元) | 10013382 | 26116248 | 26116248 | 120799021 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.42 | 1.02 | 1.02 | 6.34 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
