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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 8567727127 | 8352378119 | 8352378119 | 6315893939 |
| 资产净值(元) | 7427113640 | 7362689866 | 7362689866 | 4224761640 |
| 单位资产净值(元) | 0.8669 | 0.8815 | 0.8815 | 0.6689 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5998330347 | 5503000292 | 5503000292 | 3426982900 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 80.76 | 74.74 | 74.74 | 81.12 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7467335353 | 7446227520 | 7446227520 | 4377062730 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 80.33 | 73.90 | 73.90 | 78.29 |
| 债券市值(元) | 3377633 | 3446493 | 3446493 | 3463486 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1449890141 | 1746155926 | 1746155926 | 905129214 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 19.42 | 23.45 | 23.45 | 20.68 |
| 其他资产市值(元) | 15737232 | 193624808 | 193624808 | 41487129 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.21 | 2.60 | 2.60 | 0.95 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
