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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-13 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 13878079947 | 14784999043 | 14784999043 | 15394034026 |
| 资产净值(元) | 8353189470 | 8823848099 | 8823848099 | 7835442086 |
| 单位资产净值(元) | 0.6019 | 0.5968 | 0.5968 | 0.5090 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6556461601 | 6973663570 | 6973663570 | 5259048230 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 78.49 | 79.03 | 79.03 | 67.12 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8373394503 | 8894712590 | 8894712590 | 7860711296 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 78.30 | 78.40 | 78.40 | 66.90 |
| 债券市值(元) | 916403000 | 893502942 | 893502942 | 815814936 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 10.94 | 10.05 | 10.05 | 10.38 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 881556067 | 1005488262 | 1005488262 | 1729157086 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.53 | 11.30 | 11.30 | 22.00 |
| 其他资产市值(元) | 18973835 | 22057815 | 22057815 | 56691044 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.72 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
