投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 17533170262 | 18330747032 | 18330747032 | 18140489192 |
| 资产净值(元) | 13985053643 | 15788260922 | 15788260922 | 12459867765 |
| 单位资产净值(元) | 0.7976 | 0.8613 | 0.8613 | 0.6869 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 12717170800 | 12481960235 | 12481960235 | 10255548549 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 90.93 | 79.06 | 79.06 | 82.31 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 14022010246 | 15828975535 | 15828975535 | 12498080592 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.69 | 78.86 | 78.86 | 82.06 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1296861393 | 3320484082 | 3320484082 | 2226276351 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 9.25 | 20.98 | 20.98 | 17.81 |
| 其他资产市值(元) | 7978053 | 26531218 | 26531218 | 16255692 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
