投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 130697453 | 165576381 | 165576381 | 300303175 |
| 资产净值(元) | 145932965 | 182540086 | 182540086 | 325982128 |
| 单位资产净值(元) | 1.1170 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0860 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 40445 | 30664990 | 30664990 | 23626790 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 0.03 | 16.80 | 16.80 | 7.25 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 156006465 | 216352405 | 216352405 | 329435404 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 0.03 | 14.17 | 14.17 | 7.17 |
| 债券市值(元) | 143093328 | 177240800 | 177240800 | 287435080 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 91.72 | 81.92 | 81.92 | 87.25 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 6621943 | 3817696 | 3817696 | 11772208 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.24 | 1.76 | 1.76 | 3.57 |
| 其他资产市值(元) | 6250749 | 4628919 | 4628919 | 6601326 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 4.01 | 2.14 | 2.14 | 2.00 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
