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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 8009206591 | 8330903752 | 8330903752 | 8842716799 |
| 资产净值(元) | 11999752165 | 12917078585 | 12917078585 | 11205833819 |
| 单位资产净值(元) | 1.4982 | 1.5505 | 1.5505 | 1.2672 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 11377619935 | 12263751793 | 12263751793 | 10581327139 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 94.82 | 94.94 | 94.94 | 94.43 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 12041101694 | 13130241564 | 13130241564 | 11261151936 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 94.49 | 93.40 | 93.40 | 93.96 |
| 债券市值(元) | 536355000 | 412912000 | 412912000 | 212192000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.45 | 3.14 | 3.14 | 1.88 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 99160467 | 292000851 | 292000851 | 411312349 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 0.82 | 2.22 | 2.22 | 3.65 |
| 其他资产市值(元) | 27966292 | 161576920 | 161576920 | 56320447 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 1.23 | 1.23 | 0.51 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
