投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 10490413552 | 11478479100 | 11478479100 | 12646273468 |
| 资产净值(元) | 6531191805 | 7084717746 | 7084717746 | 6827692530 |
| 单位资产净值(元) | 0.6230 | 0.6170 | 0.6170 | 0.5400 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4605469227 | 4320854191 | 4320854191 | 4142423534 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 70.52 | 60.99 | 60.99 | 60.67 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6549094987 | 7132127147 | 7132127147 | 6866141704 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.32 | 60.58 | 60.58 | 60.33 |
| 债券市值(元) | 501019842 | 492464000 | 492464000 | 1791475000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 7.65 | 6.90 | 6.90 | 26.09 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1439090480 | 2098432978 | 2098432978 | 901638155 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 21.97 | 29.42 | 29.42 | 13.13 |
| 其他资产市值(元) | 3515438 | 220375978 | 220375978 | 30605015 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 3.09 | 3.09 | 0.45 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
