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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-17 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 4358810079 | 5480953175 | 5480953175 | 6024543572 |
| 资产净值(元) | 4082908827 | 5507614168 | 5507614168 | 4961739367 |
| 单位资产净值(元) | 0.9370 | 1.0050 | 1.0050 | 0.8240 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3495638162 | 5094823185 | 5094823185 | 3979542586 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.62 | 92.51 | 92.51 | 80.20 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4099422922 | 5724518136 | 5724518136 | 5001721859 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 85.27 | 89.00 | 89.00 | 79.56 |
| 债券市值(元) | 279708478 | 309238000 | 309238000 | 777560000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 6.82 | 5.40 | 5.40 | 15.55 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 316656500 | 111354155 | 111354155 | 198054885 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 7.72 | 1.95 | 1.95 | 3.96 |
| 其他资产市值(元) | 7419783 | 206174796 | 206174796 | 43420388 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.18 | 3.60 | 3.60 | 0.87 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 2928000 | 2928000 | 3144000 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
