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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 374719301 | 411193982 | 411193982 | 455944379 |
| 资产净值(元) | 427988176 | 518370407 | 518370407 | 536260100 |
| 单位资产净值(元) | 1.1420 | 1.2610 | 1.2610 | 1.1760 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 295955391 | 460830082 | 460830082 | 452801324 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.15 | 88.90 | 88.90 | 84.44 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 430450218 | 531780744 | 531780744 | 553703422 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.75 | 86.66 | 86.66 | 81.78 |
| 债券市值(元) | 0 | 29016000 | 29016000 | 48175000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 5.46 | 5.46 | 8.70 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 133378754 | 22166510 | 22166510 | 48474373 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 30.99 | 4.17 | 4.17 | 8.75 |
| 其他资产市值(元) | 1116073 | 19768152 | 19768152 | 4252725 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.26 | 3.72 | 3.72 | 0.77 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
