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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 5270429236 | 4629689392 | 4629689392 | 3687644744 |
| 资产净值(元) | 11926945947 | 10567715255 | 10567715255 | 7971522757 |
| 单位资产净值(元) | 2.2630 | 2.2826 | 2.2826 | 2.1617 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3373025459 | 3331029454 | 3331029454 | 1480374509 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 28.28 | 31.52 | 31.52 | 18.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11980880806 | 11521418839 | 11521418839 | 8045773019 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 28.15 | 28.91 | 28.91 | 18.40 |
| 债券市值(元) | 7851233484 | 4881182610 | 4881182610 | 6236089419 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 65.53 | 42.37 | 42.37 | 77.51 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 491665441 | 30582385 | 30582385 | 152333092 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.10 | 0.27 | 0.27 | 1.89 |
| 其他资产市值(元) | 103808149 | 3104695159 | 3104695159 | 91132720 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.87 | 26.95 | 26.95 | 1.13 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 120204000 | 92964000 | 92964000 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 40944272 | 80965230 | 80965230 | 85843278 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.34 | 0.70 | 0.70 | 1.07 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
