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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 2918307246 | 2465134308 | 2465134308 | 2591854516 |
| 资产净值(元) | 3011417680 | 2667539724 | 2667539724 | 2662507635 |
| 单位资产净值(元) | 1.0320 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0270 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1265329425 | 1143175534 | 1143175534 | 494538754 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 42.02 | 42.86 | 42.86 | 18.57 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3021842794 | 2898309609 | 2898309609 | 2750238564 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 41.87 | 39.44 | 39.44 | 17.98 |
| 债券市值(元) | 1390319294 | 1507282797 | 1507282797 | 2111424386 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 46.01 | 52.01 | 52.01 | 76.77 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 254784251 | 6299647 | 6299647 | 111452419 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.43 | 0.22 | 0.22 | 4.05 |
| 其他资产市值(元) | 71341824 | 210563631 | 210563631 | 32823005 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.36 | 7.27 | 7.27 | 1.19 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 40068000 | 30988000 | 30988000 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 1.33 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
