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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-20 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 23679493050 | 24613110953 | 24613110953 | 24959845849 |
| 资产净值(元) | 16403608939 | 15710468788 | 15710468788 | 12927926453 |
| 单位资产净值(元) | 0.6930 | 0.6380 | 0.6380 | 0.5180 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 4981054276 | 4882952504 | 4882952504 | 3436595797 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 30.37 | 31.08 | 31.08 | 26.58 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 16684484355 | 15969813110 | 15969813110 | 12984093710 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 29.85 | 30.58 | 30.58 | 26.47 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1339807879 | 1092706568 | 1092706568 | 1462132741 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.03 | 6.84 | 6.84 | 11.26 |
| 其他资产市值(元) | 8130971 | 38521602 | 38521602 | 85193438 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.66 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 9019042904 | 8719455074 | 8719455074 | 7206926025 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 54.06 | 54.60 | 54.60 | 55.51 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 1335467326 | 1236177363 | 1236177363 | 793245710 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 8.00 | 7.74 | 7.74 | 6.11 |
