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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 2397838680 | 2537675846 | 2537675846 | 2645424862 |
| 资产净值(元) | 1619824950 | 1788651356 | 1788651356 | 1598439095 |
| 单位资产净值(元) | 0.6755 | 0.7048 | 0.7048 | 0.6042 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1197711138 | 1386407481 | 1386407481 | 1108041795 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.94 | 77.51 | 77.51 | 69.32 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1633465814 | 1817430758 | 1817430758 | 1610835586 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.32 | 76.28 | 76.28 | 68.79 |
| 债券市值(元) | 360986702 | 361828610 | 361828610 | 323880366 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 22.10 | 19.91 | 19.91 | 20.11 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 66948620 | 28404205 | 28404205 | 97925488 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.10 | 1.56 | 1.56 | 6.08 |
| 其他资产市值(元) | 7819354 | 40790463 | 40790463 | 80987937 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.48 | 2.24 | 2.24 | 5.02 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
