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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-27 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 287740166 | 395686372 | 395686372 | 111833452 |
| 资产净值(元) | 296174364 | 545690682 | 545690682 | 149647955 |
| 单位资产净值(元) | 1.0293 | 1.3791 | 1.3791 | 1.3381 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 227896965 | 381182931 | 381182931 | 91089271 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 76.95 | 69.85 | 69.85 | 60.87 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 302887987 | 571813195 | 571813195 | 166158317 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.24 | 66.66 | 66.66 | 54.82 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 63737882 | 133524112 | 133524112 | 53759944 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 21.04 | 23.35 | 23.35 | 32.35 |
| 其他资产市值(元) | 11253141 | 57106152 | 57106152 | 21309102 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 3.72 | 9.99 | 9.99 | 12.82 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
