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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-17 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 3310566809 | 3215793214 | 3215793214 | 3524747010 |
| 资产净值(元) | 3321421511 | 3772511636 | 3772511636 | 3545778202 |
| 单位资产净值(元) | 1.0033 | 1.1731 | 1.1731 | 1.0060 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2374742495 | 3334432397 | 3334432397 | 2301564194 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.50 | 88.39 | 88.39 | 64.91 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3337555995 | 3793712987 | 3793712987 | 3571926194 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 71.15 | 87.89 | 87.89 | 64.43 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 956738481 | 426986773 | 426986773 | 1266953713 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 28.67 | 11.26 | 11.26 | 35.47 |
| 其他资产市值(元) | 6075018 | 32293817 | 32293817 | 3408288 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.18 | 0.85 | 0.85 | 0.10 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
