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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-27 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-24 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 219199554 | 228820616 | 228820616 | 313948203 |
| 资产净值(元) | 236329394 | 247909548 | 247909548 | 292062917 |
| 单位资产净值(元) | 1.0781 | 1.0834 | 1.0834 | 0.9303 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 182537626 | 232824650 | 232824650 | 186508505 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.24 | 93.92 | 93.92 | 63.86 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 239858298 | 251259239 | 251259239 | 294469251 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.10 | 92.66 | 92.66 | 63.34 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 56521597 | 15355958 | 15355958 | 103551157 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 23.56 | 6.11 | 6.11 | 35.17 |
| 其他资产市值(元) | 799076 | 3078632 | 3078632 | 544026 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.33 | 1.23 | 1.23 | 0.18 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 3865564 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
