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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-17 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 10436542672 | 11025972620 | 11025972620 | 11727242532 |
| 资产净值(元) | 7127546936 | 8181685224 | 8181685224 | 7421138743 |
| 单位资产净值(元) | 0.6829 | 0.7420 | 0.7420 | 0.6328 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5661243895 | 6322933764 | 6322933764 | 5150832804 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 79.43 | 77.28 | 77.28 | 69.41 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7303313584 | 8217903359 | 8217903359 | 7497484805 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 77.52 | 76.94 | 76.94 | 68.70 |
| 债券市值(元) | 1512668838 | 1719839940 | 1719839940 | 1861508573 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.71 | 20.93 | 20.93 | 24.83 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 89062114 | 133725211 | 133725211 | 441836040 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 1.22 | 1.63 | 1.63 | 5.89 |
| 其他资产市值(元) | 40338737 | 40395721 | 40395721 | 42104259 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.56 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 1008723 | 1008723 | 1203130 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
