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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-16 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 5843858558 | 6487998515 | 6487998515 | 6955018710 |
| 资产净值(元) | 5975993981 | 7037635659 | 7037635659 | 6381927769 |
| 单位资产净值(元) | 1.0226 | 1.0847 | 1.0847 | 0.9176 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5497717988 | 6081598685 | 6081598685 | 5675745431 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.00 | 86.42 | 86.42 | 88.93 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6002661484 | 7176272471 | 7176272471 | 6516444622 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 91.59 | 84.75 | 84.75 | 87.10 |
| 债券市值(元) | 96290000 | 294776000 | 294776000 | 297003000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 1.60 | 4.11 | 4.11 | 4.56 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 398397482 | 505293169 | 505293169 | 525852501 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.64 | 7.04 | 7.04 | 8.07 |
| 其他资产市值(元) | 10256015 | 294604617 | 294604617 | 17843690 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.17 | 4.11 | 4.11 | 0.27 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
