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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-26 | 2009-07-20 | 2009-04-22 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-16 |
| 基金总份额(份) | 1052655937 | 897118648 | 897118648 | 675898594 |
| 资产净值(元) | 1452099475 | 1322282041 | 1322282041 | 774791188 |
| 单位资产净值(元) | 1.3790 | 1.4740 | 1.4740 | 1.1460 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1100452414 | 1245493830 | 1245493830 | 698920350 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 75.78 | 94.19 | 94.19 | 90.21 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1484347539 | 1330811165 | 1330811165 | 784186913 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 74.14 | 93.59 | 93.59 | 89.13 |
| 债券市值(元) | 43442436 | 10070000 | 10070000 | 43149924 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.93 | 0.76 | 0.76 | 5.50 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 336362824 | 50147775 | 50147775 | 40242124 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 22.66 | 3.77 | 3.77 | 5.13 |
| 其他资产市值(元) | 4089865 | 25099560 | 25099560 | 1874516 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.28 | 1.89 | 1.89 | 0.24 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
