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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-29 | 2009-08-25 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-19 | 2009-07-14 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 157803296 | 176909352 | 176909352 | 198320963 |
| 资产净值(元) | 77670439 | 93318920 | 93318920 | 99267686 |
| 单位资产净值(元) | 0.4922 | 0.5275 | 0.5275 | 0.5005 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 46984680 | 66159739 | 66159739 | 59559527 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 60.49 | 70.90 | 70.90 | 60.00 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 80717350 | 95404132 | 95404132 | 100772666 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 58.21 | 69.35 | 69.35 | 59.10 |
| 债券市值(元) | 17234744 | 20475480 | 20475480 | 22129800 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.35 | 21.46 | 21.46 | 21.96 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 14611722 | 6682812 | 6682812 | 17277608 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 18.10 | 7.00 | 7.00 | 17.15 |
| 其他资产市值(元) | 1886204 | 2086101 | 2086101 | 1805730 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.34 | 2.19 | 2.19 | 1.79 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
