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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2052278343 | 2014499675 | 2014499675 | 2392186708 |
| 资产净值(元) | 2684300731 | 2629207972 | 2629207972 | 2734097469 |
| 单位资产净值(元) | 1.3080 | 1.3051 | 1.3051 | 1.1429 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1866058157 | 1813106863 | 1813106863 | 1820300495 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.52 | 68.96 | 68.96 | 66.58 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2801847536 | 2656592109 | 2656592109 | 2795028718 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 66.60 | 68.25 | 68.25 | 65.13 |
| 债券市值(元) | 585710000 | 640270000 | 640270000 | 614136000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.90 | 24.10 | 24.10 | 21.97 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 137215625 | 136834154 | 136834154 | 338903277 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 12.13 |
| 其他资产市值(元) | 212863754 | 66381092 | 66381092 | 21688946 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 7.60 | 2.50 | 2.50 | 0.78 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
