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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1328068734 | 1420608000 | 1420608000 | 1961556778 |
| 资产净值(元) | 1853846042 | 2005369882 | 2005369882 | 2500657201 |
| 单位资产净值(元) | 1.3959 | 1.4116 | 1.4116 | 1.2748 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1261996572 | 1307490042 | 1307490042 | 969671024 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 68.07 | 65.20 | 65.20 | 38.78 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1864205088 | 2036708608 | 2036708608 | 2511948208 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 67.70 | 64.20 | 64.20 | 38.60 |
| 债券市值(元) | 389847000 | 471013803 | 471013803 | 1214183935 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.91 | 23.13 | 23.13 | 48.34 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 206118923 | 233437489 | 233437489 | 284362669 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.06 | 11.46 | 11.46 | 11.32 |
| 其他资产市值(元) | 6242593 | 24767274 | 24767274 | 43730580 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.33 | 1.22 | 1.22 | 1.74 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
