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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 12346114110 | 12886794631 | 12886794631 | 13705492372 |
| 资产净值(元) | 8045773742 | 8382578345 | 8382578345 | 7525693945 |
| 单位资产净值(元) | 0.6517 | 0.6505 | 0.6505 | 0.5491 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 6197167437 | 7270887810 | 7270887810 | 5317280183 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 77.02 | 86.74 | 86.74 | 70.66 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 8083705602 | 8429817546 | 8429817546 | 7569487076 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 76.66 | 86.25 | 86.25 | 70.25 |
| 债券市值(元) | 951984000 | 443059230 | 443059230 | 997734423 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 11.78 | 5.26 | 5.26 | 13.18 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 920459980 | 686463586 | 686463586 | 1187413451 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.39 | 8.14 | 8.14 | 15.69 |
| 其他资产市值(元) | 14094184 | 29406920 | 29406920 | 67059018 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.89 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
