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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 2184260308 | 2162053147 | 2162053147 | 2152174259 |
| 资产净值(元) | 6162289740 | 6225088687 | 6225088687 | 5105397858 |
| 单位资产净值(元) | 2.8212 | 2.8792 | 2.8792 | 2.3722 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5436249800 | 5092856023 | 5092856023 | 3625258547 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.22 | 81.81 | 81.81 | 71.01 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6194397501 | 6469519098 | 6469519098 | 5142170916 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 87.76 | 78.72 | 78.72 | 70.50 |
| 债券市值(元) | 249200000 | 446939000 | 446939000 | 547728000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 4.02 | 6.91 | 6.91 | 10.65 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 370741977 | 867816814 | 867816814 | 948790966 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 5.99 | 13.41 | 13.41 | 18.45 |
| 其他资产市值(元) | 138205724 | 61907260 | 61907260 | 20393404 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.23 | 0.96 | 0.96 | 0.40 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
