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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 1690296376 | 1681627744 | 1681627744 | 2990355859 |
| 资产净值(元) | 3556876066 | 3602112095 | 3602112095 | 5363680280 |
| 单位资产净值(元) | 2.1043 | 2.1420 | 2.1420 | 1.7937 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3261649910 | 3020999522 | 3020999522 | 3895169191 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.70 | 83.87 | 83.87 | 72.62 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3581468175 | 3751763673 | 3751763673 | 5431201311 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 91.07 | 80.52 | 80.52 | 71.72 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 530244000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 290656781 | 615793127 | 615793127 | 919434029 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.12 | 16.41 | 16.41 | 16.93 |
| 其他资产市值(元) | 29161485 | 114971024 | 114971024 | 86354091 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.81 | 3.07 | 3.06 | 1.59 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
