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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 17359321170 | 18777420957 | 18777420957 | 19059149327 |
| 资产净值(元) | 16161391896 | 17833311945 | 17833311945 | 14624369668 |
| 单位资产净值(元) | 0.9310 | 0.9497 | 0.9497 | 0.7673 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 14062506976 | 14281474410 | 14281474410 | 10803492967 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 87.01 | 80.08 | 80.08 | 73.87 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 16205579773 | 18001516787 | 18001516787 | 14671946179 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 86.78 | 79.33 | 79.33 | 73.63 |
| 债券市值(元) | 0 | 482700000 | 482700000 | 679320000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 2.68 | 2.68 | 4.63 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2105605262 | 2919217691 | 2919217691 | 3117394274 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.99 | 16.22 | 16.22 | 21.25 |
| 其他资产市值(元) | 37467536 | 318124687 | 318124687 | 71738938 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.23 | 1.77 | 1.77 | 0.49 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
