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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-17 |
| 基金总份额(份) | 698674905 | 730245634 | 730245634 | 313715627 |
| 资产净值(元) | 1079401175 | 1150708576 | 1150708576 | 403225023 |
| 单位资产净值(元) | 1.5449 | 1.5758 | 1.5758 | 1.2853 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1003237849 | 947257234 | 947257234 | 277884249 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 92.94 | 82.32 | 82.32 | 68.92 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1104550325 | 1174878743 | 1174878743 | 416052323 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 90.83 | 80.63 | 80.63 | 66.79 |
| 债券市值(元) | 30308000 | 20248000 | 20248000 | 20366000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 2.74 | 1.72 | 1.72 | 4.90 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 49308977 | 186175282 | 186175282 | 114586975 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 4.46 | 15.85 | 15.85 | 27.54 |
| 其他资产市值(元) | 21695498 | 21198227 | 21198227 | 3215098 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.96 | 1.80 | 1.80 | 0.77 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
