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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-15 | 2009-07-14 | 2009-04-13 |
| 基金总份额(份) | 268571658 | 321368029 | 321368029 | 543361242 |
| 资产净值(元) | 245993745 | 308022221 | 308022221 | 455386435 |
| 单位资产净值(元) | 0.9160 | 0.9580 | 0.9580 | 0.8380 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 118081223 | 182565697 | 182565697 | 245628059 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 48.00 | 59.27 | 59.27 | 53.94 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 247616116 | 309756042 | 309756042 | 476481162 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 47.69 | 58.94 | 58.94 | 51.55 |
| 债券市值(元) | 100789514 | 101405660 | 101405660 | 170286223 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 40.70 | 32.74 | 32.74 | 35.74 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 27696397 | 20245030 | 20245030 | 56879816 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.19 | 6.54 | 6.54 | 11.94 |
| 其他资产市值(元) | 1048981 | 5539655 | 5539655 | 3687066 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.42 | 1.79 | 1.79 | 0.77 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
