投资表现
基金资料
业绩情况
投资组合
基金公告
相关资讯
| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-15 | 2009-07-14 | 2009-04-13 |
| 基金总份额(份) | 183901662 | 151989652 | 151989652 | 143339936 |
| 资产净值(元) | 308227102 | 248446140 | 248446140 | 225945779 |
| 单位资产净值(元) | 1.6760 | 1.6350 | 1.6350 | 1.5760 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 172389332 | 149089052 | 149089052 | 141341479 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 55.93 | 60.01 | 60.01 | 62.56 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 313504368 | 251044466 | 251044466 | 231670813 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 54.99 | 59.39 | 59.39 | 61.01 |
| 债券市值(元) | 91044269 | 78311071 | 78311071 | 69192654 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 29.04 | 31.19 | 31.19 | 29.87 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 21798769 | 15504442 | 15504442 | 13817674 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.95 | 6.18 | 6.18 | 5.96 |
| 其他资产市值(元) | 27987667 | 8139901 | 8139901 | 7319006 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 8.93 | 3.24 | 3.24 | 3.16 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 284331 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
