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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-22 | 2009-08-15 | 2009-07-14 | 2009-04-13 |
| 基金总份额(份) | 3001218750 | 3154717353 | 3154717353 | 3265604412 |
| 资产净值(元) | 2331433332 | 2570842955 | 2570842955 | 2309237327 |
| 单位资产净值(元) | 0.7770 | 0.8150 | 0.8150 | 0.7070 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1523788170 | 1539902826 | 1539902826 | 1548369095 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 65.36 | 59.90 | 59.90 | 67.05 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2346134589 | 2586879564 | 2586879564 | 2319185288 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 64.95 | 59.53 | 59.53 | 66.76 |
| 债券市值(元) | 654086368 | 723892737 | 723892737 | 530140668 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 27.88 | 27.98 | 27.98 | 22.86 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 146564393 | 147476630 | 147476630 | 104471713 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 6.25 | 5.70 | 5.70 | 4.50 |
| 其他资产市值(元) | 19562115 | 175607372 | 175607372 | 136203812 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.83 | 6.79 | 6.79 | 5.87 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 2133542 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
