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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-19 | 2009-08-21 | 2009-07-13 | 2009-04-13 |
| 基金总份额(份) | 3970634048 | 3898831039 | 3898831039 | 2506253628 |
| 资产净值(元) | 3391742768 | 3611640560 | 3611640560 | 1887784875 |
| 单位资产净值(元) | 0.8540 | 0.9260 | 0.9260 | 0.7530 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2408028175 | 3187259558 | 3187259558 | 1625632535 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 71.00 | 88.25 | 88.25 | 86.11 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3423919662 | 3646324522 | 3646324522 | 1903292644 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 70.33 | 87.41 | 87.41 | 85.41 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 9794000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 959778231 | 253851225 | 253851225 | 251573448 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 28.03 | 6.96 | 6.96 | 13.22 |
| 其他资产市值(元) | 56113256 | 205213738 | 205213738 | 16292662 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 1.64 | 5.63 | 5.63 | 0.86 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
