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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-25 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 1188634077 | 1249608096 | 1249608096 | 1398158187 |
| 资产净值(元) | 1337414085 | 1441652090 | 1441652090 | 1342707378 |
| 单位资产净值(元) | 1.1250 | 1.1540 | 1.1540 | 0.9600 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1144446160 | 1237068605 | 1237068605 | 1083417083 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 85.57 | 85.81 | 85.81 | 80.69 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1351752555 | 1482831577 | 1482831577 | 1359712649 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 84.66 | 83.43 | 83.43 | 79.68 |
| 债券市值(元) | 8300334 | 27337255 | 27337255 | 100891000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.61 | 1.84 | 1.84 | 7.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 171450593 | 163495682 | 163495682 | 150802076 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.68 | 11.03 | 11.03 | 11.09 |
| 其他资产市值(元) | 27555468 | 54930035 | 54930035 | 24602490 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 2.04 | 3.70 | 3.70 | 1.81 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
