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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 2651410616 | 2877647279 | 2877647279 | 3030879991 |
| 资产净值(元) | 2646003946 | 3033830562 | 3033830562 | 2694418363 |
| 单位资产净值(元) | 0.9980 | 1.0543 | 1.0543 | 0.8890 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2019154028 | 2237593162 | 2237593162 | 1954505783 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 76.31 | 73.75 | 73.75 | 72.54 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 2686321467 | 3052914688 | 3052914688 | 2712632381 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 75.16 | 73.29 | 73.29 | 72.05 |
| 债券市值(元) | 586592398 | 632038347 | 632038347 | 547776060 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 21.84 | 20.70 | 20.70 | 20.19 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 75363762 | 166126118 | 166126118 | 196244757 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 2.81 | 5.44 | 5.44 | 7.23 |
| 其他资产市值(元) | 5211280 | 17157060 | 17157060 | 14105780 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.19 | 0.56 | 0.56 | 0.52 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
