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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-28 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 9132772957 | 9494660747 | 9494660747 | 9865888486 |
| 资产净值(元) | 6523198113 | 6863386748 | 6863386748 | 6108045158 |
| 单位资产净值(元) | 0.7143 | 0.7229 | 0.7229 | 0.6191 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3593493033 | 5353454413 | 5353454413 | 2945683628 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 55.09 | 78.00 | 78.00 | 48.23 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 6541308869 | 6928667232 | 6928667232 | 6206964811 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 54.94 | 77.27 | 77.27 | 47.46 |
| 债券市值(元) | 2119182680 | 1402440952 | 1402440952 | 2700664196 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 32.40 | 20.24 | 20.24 | 43.51 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 811900828 | 114760319 | 114760319 | 503580393 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 12.41 | 1.66 | 1.66 | 8.11 |
| 其他资产市值(元) | 16732327 | 58011548 | 58011548 | 57036594 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.26 | 0.84 | 0.84 | 0.92 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
