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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 514281949 | 433759351 | 433759351 | 624350293 |
| 资产净值(元) | 1660002596 | 1438271570 | 1438271570 | 1666973850 |
| 单位资产净值(元) | 3.2280 | 3.3160 | 3.3160 | 2.6700 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 1223208727 | 1273315576 | 1273315576 | 1229463912 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.69 | 88.53 | 88.53 | 73.75 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 1674249825 | 1456015097 | 1456015097 | 1673991072 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 73.06 | 87.45 | 87.45 | 73.45 |
| 债券市值(元) | 209307000 | 0 | 0 | 146176000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 8.73 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 236425995 | 115771086 | 115771086 | 293644555 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.12 | 7.95 | 7.95 | 17.54 |
| 其他资产市值(元) | 5308103 | 66928435 | 66928435 | 4706605 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.32 | 4.60 | 4.60 | 0.28 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
