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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 4986542817 | 5286676196 | 5286676196 | 5564826997 |
| 资产净值(元) | 4484840571 | 5334609508 | 5334609508 | 4743275129 |
| 单位资产净值(元) | 0.8990 | 1.0090 | 1.0090 | 0.8520 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 3101467880 | 4856850617 | 4856850617 | 3532968732 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 69.15 | 91.04 | 91.04 | 74.48 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 4508208313 | 5358446561 | 5358446561 | 4779470818 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 68.80 | 90.64 | 90.64 | 73.92 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 219318000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1394596441 | 499861079 | 499861079 | 985431036 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 30.93 | 9.33 | 9.33 | 20.62 |
| 其他资产市值(元) | 12143993 | 1734865 | 1734865 | 41753050 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.87 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
