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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-26 | 2009-08-26 | 2009-07-17 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 3754127432 | 2105918425 | 2105918425 | 2341082212 |
| 资产净值(元) | 3891337434 | 3449069222 | 3449069222 | 3044201746 |
| 单位资产净值(元) | 1.0370 | 1.6380 | 1.6380 | 1.3000 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 2847853278 | 3067469714 | 3067469714 | 2228695637 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 73.18 | 88.94 | 88.94 | 73.21 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 3921244689 | 3480806208 | 3480806208 | 3056914335 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 72.63 | 88.13 | 88.13 | 72.91 |
| 债券市值(元) | 468449000 | 0 | 0 | 276932000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 584312533 | 238027552 | 238027552 | 541705249 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 14.90 | 6.84 | 6.84 | 17.72 |
| 其他资产市值(元) | 20629878 | 175308941 | 175308941 | 9581448 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.53 | 5.04 | 5.04 | 0.31 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
