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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-28 | 2009-08-29 | 2009-07-18 | 2009-04-21 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-21 | 2009-07-15 | 2009-04-14 |
| 基金总份额(份) | 15790994105 | 16364906718 | 16364906718 | 15962658663 |
| 资产净值(元) | 13373568147 | 14900843413 | 14900843413 | 11838776534 |
| 单位资产净值(元) | 0.8470 | 0.9110 | 0.9110 | 0.7420 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 11863750067 | 13685696830 | 13685696830 | 10377012496 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 88.71 | 91.85 | 91.85 | 87.65 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 13427921709 | 15181668098 | 15181668098 | 11869680344 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.35 | 90.15 | 90.15 | 87.42 |
| 债券市值(元) | 11614551 | 8887198 | 8887198 | 478587455 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 4.03 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 1533331969 | 1424677868 | 1424677868 | 830665924 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 11.42 | 9.38 | 9.38 | 7.00 |
| 其他资产市值(元) | 19225123 | 62406202 | 62406202 | 183414469 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.14 | 0.41 | 0.41 | 1.55 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
