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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 6243440422 | 6593307960 | 6593307960 | 6745176517 |
| 资产净值(元) | 7156647981 | 7718439269 | 7718439269 | 6559767834 |
| 单位资产净值(元) | 1.1463 | 1.1706 | 1.1706 | 0.9725 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 5345724265 | 5754309567 | 5754309567 | 4413370679 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 74.70 | 74.55 | 74.55 | 67.28 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 7175612917 | 7752304236 | 7752304236 | 6603964147 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 74.50 | 74.23 | 74.23 | 66.83 |
| 债券市值(元) | 1498065458 | 1593481642 | 1593481642 | 1319469367 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 20.88 | 20.55 | 20.55 | 19.98 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 280376595 | 332803660 | 332803660 | 849380189 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 3.91 | 4.29 | 4.29 | 12.86 |
| 其他资产市值(元) | 51446599 | 71709368 | 71709368 | 21743912 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.72 | 0.93 | 0.93 | 0.33 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
