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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 36866755025 | 37896485148 | 37896485148 | 38611953543 |
| 资产净值(元) | 25997311673 | 27324133172 | 27324133172 | 22473372618 |
| 单位资产净值(元) | 0.7052 | 0.7210 | 0.7210 | 0.5820 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 23246118393 | 22974959353 | 22974959353 | 17095358456 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 89.42 | 84.08 | 84.08 | 76.07 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 26188436310 | 27413121513 | 27413121513 | 22538776753 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 88.76 | 83.81 | 83.81 | 75.85 |
| 债券市值(元) | 43160480 | 0 | 0 | 1523504562 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 6.76 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2875293650 | 4370763906 | 4370763906 | 3704947374 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 10.98 | 15.94 | 15.94 | 16.44 |
| 其他资产市值(元) | 23863786 | 67398255 | 67398255 | 214966360 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.95 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
