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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 6833860736 | 7428769479 | 7428769479 | 7375302915 |
| 资产净值(元) | 11043496058 | 12633071363 | 12633071363 | 9908260651 |
| 单位资产净值(元) | 1.6160 | 1.7006 | 1.7006 | 1.3434 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10113114679 | 11324258395 | 11324258395 | 7603416613 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 91.58 | 89.64 | 89.64 | 76.74 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 11095938977 | 12693111756 | 12693111756 | 9960896309 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 91.14 | 89.22 | 89.22 | 76.33 |
| 债券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 1288098000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 973880437 | 1342726981 | 1342726981 | 1035983704 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 8.78 | 10.58 | 10.58 | 10.40 |
| 其他资产市值(元) | 8943861 | 26126381 | 26126381 | 33397991 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.35 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
