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| 来源 | 第三季报 | 中报 | 第二季报 | 第一季报 |
| 截止日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 公告日期 | 2009-10-27 | 2009-08-28 | 2009-07-21 | 2009-04-20 |
| 托管人复核日期 | 2009-10-23 | 2009-08-20 | 2009-07-15 | 2009-04-15 |
| 基金总份额(份) | 15702240101 | 16352607429 | 16352607429 | 16804024000 |
| 资产净值(元) | 12680798118 | 13851940987 | 13851940987 | 11446992097 |
| 单位资产净值(元) | 0.8076 | 0.8471 | 0.8471 | 0.6812 |
| 应收应付款(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票市值(元) | 10638310129 | 12159350578 | 12159350578 | 8657291055 |
| 股票市值占资产净值比例(%) | 83.89 | 87.78 | 87.78 | 75.63 |
| 可转换债券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总值(元) | 12752998732 | 13953689969 | 13953689969 | 11478526659 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) | 83.42 | 87.14 | 87.14 | 75.42 |
| 债券市值(元) | 17726650 | 18170106 | 18170106 | 1700765506 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 14.82 |
| 银行存款及清算备付金(元) | 2078107189 | 1732911488 | 1732911488 | 1037376863 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) | 16.30 | 12.42 | 12.42 | 9.04 |
| 其他资产市值(元) | 18854764 | 43257798 | 43257798 | 83093235 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.72 |
| 买入返售证券(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券市值比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有基金市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具市值(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
